编制单位：_________ ____年 __月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、现金
（一）库存现金
（二）银行存款
其中：零余额账户用款额度
二、现金等价物
现金及现金等价物期末余额合计
补充资料：不包括在期末现金及现金等价物的银行定期存款
表3 期末可支配现金分析表
编制单位：_________ ____年 __月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、现金期末余额
减：“211工程”专项经费结余
“985工程”专项经费结余
高等教育修购专项结余
教育部行动计划专项经费结余
科研经费结余
其他专项经费结余
二、可支配现金期末余额
