（一）现金流入
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
（二）现金流出
1.购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2.支付的其他与投资活动有关的现金
（三）现金流量净额
四、筹资活动产生的现金流量
（一）现金流入
1.取得借款所收到的现金
2.收到的其他与筹资活动有关的现金
（二）现金流出
1.偿还借款本金支付的现金
2.偿还借款利息支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
（三）现金流量净额
五、现金及现金等价物净增加额
六、补充资料
（一）现金及现金等价物的期末余额
（二）现金及现金等价物的期初余额
（三）现金及现金等价物的净增加额
