2、建立资金结算控制系统模块。资金结算控制系统以资金预算为依据，内置严格的预算执行程序，要求每一笔资金收支业务都必须按规定程序办理，严格控制现金流入和流出，保证公司整体支付能力和偿债能力。资金结算控制系统要对大额资金实行跟踪监控，对生产经营、投资活动和筹资活动各环节的现金流量严格管理。资金结算控制系统要和网银接口与银行联网，实现公司资金结算业务的方便快捷。
3、建立资金分析决策控制系统模块。资金分析决策控制系统模块要综合利用整个资金网络控制系统里的原始数据，通过资金存量、资金流量以及资金财务比率的计算，对公司的资金运用以及管理进行统计分析，并要分业务部门、期间等分类对公司资金的管理和运用进行统计分析，生成各种类型的统计报表以及直观的统计分析图（如直方图、饼图），同时要对公司有关于资金的数据与其他有关的可比数据进行趋势分析、横向分析和比率分析。
4、建立资金全程预警系统模块。资金全程预警系统的建立是防止公司资金管理和运用偏离正常轨道而设立的报警系统。公司资金全程预警系统是以公司财务信息数据为基础，以和资金相关的财务指标体系为中心，通过对财务指标的综合分析、预测，及时反映公司资金管理和运用状况的变化，并对公司资金管理和运用各环节发生或将可能发生的风险发出预警信号，为资金管理提供决策依据的监控系统。
5、与财务的账务系统对接。通过账务系统接口，资金网络控制系统自动与公司的账务处理系统连接，实现资金业务的实时账务处理。相关资金业务一经发生，自动生成记账凭证，要实现一借一贷、多借多贷凭证，满足记账需求，对一些特定的科目，要实现多级项目核算。
6、与网银系统对接。采用开放式接口设计，同时预置多家商业银行的接口方案，符合商业银行的要求，实现公司更充分地利用商业银行提供的服务。同时，系统的开放式接口要支持主流ERP系统，使结算系统能与公司的ERP系统有机融合，实现数据共享；实现公司管理信息系统的统一整合。通过网银接口，资金网络控制系统与公司的开户银行的网银系统连接，实现公司与银行之间的协同作业。
中南控股集团是怎样进行资金集中管理的
简介：2、建立资金结算控制系统模块。资金结算控制系统以资金预算为依据，内置严格的预算执行程序，要求每一笔资金收支业务都必须按规定程序办理，严格控制现金流入和流出，保证公司整体支付能力和偿债能力。资金结算控制系统要对大额资金实行跟踪监控，对生产经营、投资活动和筹资活动 ...
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