1、资金预算管理。这是企业集团全面预算管理的主要内容，通过资金预算管理确定一定时期内全部货币流入和流出数额并加以平衡，借助预算机制与管理形式实现企业可持续发展。
2、流动资产管理。从财务角度看，经营性现金流量管理的重点是流动资产管理，应着重注意以下几点：
（1）尽量压缩流动资产投入，如缩短应收款的账期、加快存货周转、实行现金合并，以减少低盈利资产的比重，增加经营性现金净流入。
（2）加强应收款项的催收。企业可根据自身的实际情况制定应收款项催收办法，责任到人，同时建立必要的奖惩措施以降低资金的占用。
（3）合理安排存货库存，减少现金的无谓支出，降低存货的毁损及减值所带来的风险。
（4）设立现金警戒线DSO（应收帐款平均回收天数）值。有研究表明，如果DSO值大于35天，该企业就不适合扩张了，因为越扩张，风险就越大，现金流危机就越严重。
3、制定最佳融资决策。具体应考虑以下方面：
（1）依据需要选择融资方式。目前，企业融资的方式有发行股票、债券、向银行借贷、票据融资、贸易融资等多种形式，选择哪种形式应根据企业的经营情况、资金需求情况、市场供需情况和企业具体条件而定。
（2）企业融资规模要量力而行。筹资过多，可能造成资金闲置浪费，增加融资成本；而筹资不足，又会影响企业投融资计划及其他业务的正常发展。因此，企业要根据对资金的需要、自身的实际条件以及融资的难易程度和成本情况确定合理的融资规模。
（3）尽可能降低企业融资成本。
4、现金流的战略管理。现金流的战略运用可采取两种形式：一是当企业资金短缺需要筹集资金时，可以考虑将部分优良资产出售或售后回租，解决企业急需的资金；二是企业资金富余时，可以考虑战略投资，将现有的闲置现金转化为未来持续流进的现金流。通过企业战略加强现金流管理，通过现金流的战略管理优化战略选择。
5、现金流风险管理。运用总资产周转率、应收账款周转率、资产负债率、银行借款总额、银行信用额度等指标构筑现金流风险预警体系模型，有效化解现金流风险对企业生产经营的影响。当现金流偏离正常状态时，对可能造成损失的条件进行定性和定量的分析与判断，提出专门的风险分析报告，对风险做出综合评估，预测风险事件的概率和后果，了解企业可能面临的现金流危机，通过分析造成该种状态的原因，提前采取防范措施。
